¿Cómo generar reporte de Flujo de Efectivo?
Descubre de dónde provino el dinero y en qué se utilizó, sólo selecciona el periodo que quieres el reporte y ¡listo!
Written by Mariana Padilla
Updated at August 1st, 2025
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¿Qué es el Estado de Flujo de Efectivo?
Contablemente es uno de los estados financieros básicos de una empresa. Refleja cómo se movió el dinero que ingresó y salió en la empresa durante un periodo determinado, normalmente se genera de forma mensual, trimestral o anual.
¿Para que sirve?
Te ayuda a verificar si al empresa genera efectivo suficiente para operar y crecer, y así evaluar su liquidez y capacidad de pago a corto plazo. Corroborar si se depende demasiado de prestamos o financiamientos externos, además de complementar la información del Estado de Resultados y Balance General.
¿Qué información incluye?
Dentro del reporte podrás visualizar efectivo físico, saldos bancarios, transferencias electrónicas recibidas o emitidas, pagos hechos con tarjeta de crédito o débito, así como retiros y depósitos reales.
¿Qué no debe contemplar?
- Ventas a crédito aún no cobradas
- Gastos por pagar aún no liquidados
- Facturas emitidas o recibidas si no han sido pagadas o cobradas
- Movimientos contables sin impacto en flujo de efectivo real
¿Cómo lo genero?
Ingresa con usuario y contraseña a tu cuenta de Facturador.com, da clic en la barra de lado izquierdo en la opción de Contabilidad y posteriormente en Reportes.
Se mostrará una sección de reportes, da clic en la pestaña de FINANCIEROS, posteriormente en Estado de Flujo de Efectivo.
Se abrirá una ventana emergente, la cual si anteriormente habías generado este reporte, se mostrará la lista de los mismos.
Para generar un reporte nuevo, sólo hay que dar clic en Nuevo Reporte,
Se abrirá un recuadro en donde hay que elegir:
- Tipo Periodo: se despliega la opción para indicar si es Mensual o Anual.
- Año: selecciona el año que requieras el reporte.
- Mes: se despliegan las opciones para elegir el mes que requieres el reporte.
- Cuentas a Incluir: puedes incluir todas las cuentas, o solo las que tienen saldo diferente a cero.
Posteriormente da clic en Guardar.
Se mostrará en el sistema que se está generando de forma automática con la información que ya tienes en el sistema. Mientras se esté ejecutando en Estatus verás que se encuentra Pendiente, posteriormente en Proceso y cuando concluya, indica Finalizado.
Una vez que el reporte haya finalizado, al dar clic en el engrane se podrán mostrar las opciones:
- Vista Previa: visualizarás en una ventana emergente la información del reporte generado.
- Descargar PDF: se descarga a tu equipo de cómputo un archivo en formato PDF con la información del reporte.
- Descargar Excel: se descarga a tu equipo de cómputo un archivo en formato Excel con la información del reporte.
- Regenerar: esta opción aplica si realizaste algún cambio en el periodo seleccionado, y quieres que se regenere el reporte.
- Eliminar: eliminará el reporte.
Reporte que te ayuda en la toma de decisiones
Para una pyme o microempresa, generar un estado de flujo de efectivo cada mes es una práctica saludable, fácil de implementar y clave para saber si hay dinero suficiente para operar, pagar y crecer.
